Treasury Management

Jadwal Pelatihan:

5-6 Januari 2026 | 25-26 Februari 2026 | 11-12 Maret 2026 | 20-21 April 2026 | 18-19 Mei 2026 | 18-19 Juni 2026 | 27-28 Juli 2026 | 5-6 Agustus 2026 | 7-8 September 2026 | 12-13 Oktober 2026 | 2-3 November 2026 | 21-22 Desember 2026

Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.

Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

1. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan.
2. Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik.
3. Peserta pelatihan mampu menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
4. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
5. Peserta pelatihan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
6. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Peserta pelatihan mampu mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
8. Peserta pelatihan mampu memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
9. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan.

MATERI PELATIHAN

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

• Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

• Penyebab kecurangan kas.
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

• Treasury Risks
• Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
• Forward Hedge and Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies

9. Investment, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

10. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Pimpinan perusahaan
• Manager dan staff keuangan perusahaan.
• Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Treasury Management
  

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep
• Diskusi kelompok
• Latihan
• Studi kasus

BIAYA PELATIHAN

A. Public Training

Biaya Public Training adalah Rp. 6.850.000,- / Peserta

Durasi pelatihan : 2 hari

Catatan :

1. Harga diatas adalah harga untuk public training di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali.
2. Biaya pelatihan sudah termasuk ruang pelatihan di hotel beserta perlengkapan pelatihan, makan siang, coffee break 2x, modul materi, sertifikat, training kit dan souvenir.
3. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi (penginapan) peserta pelatihan.
4. Biaya sudah termasuk biaya pajak.
5. Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini

B. Online Training

Biaya Online Training adalah Rp. 4.000.000,- / Peserta

Durasi pelatihan : 2 hari

Catatan:

1. Harga diatas adalah harga untuk online training.
2. Pelatihan online menggunakan media Zoom Meeting atau media lainnya sesuai kebutuhan.
3. Biaya pelatihan sudah termasuk Softcopy materi pelatihan, rekaman video pelatihan & Sertifikat pelatihan
4. Biaya sudah termasuk biaya pajak.
5. Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini

Untuk informasi pelatihan dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training, dapat dilihat di sini

Untuk informasi jadwal pelatihan, bisa dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan pelatihan yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan pelatihan di sini