Treasury Administration & Legal Aspects

Treasury Administration & Legal Aspects menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan aktivitas treasury di industri perbankan. Aktivitas treasury tidak hanya berkaitan dengan transaksi pasar uang, valuta asing, dan pengelolaan likuiditas, tetapi juga mencakup pengendalian administrasi transaksi, settlement process, legal documentation, kepatuhan regulasi, serta mitigasi risiko operasional dan risiko hukum yang dapat berdampak terhadap stabilitas dan reputasi bank.

Dalam praktiknya, kesalahan administrasi, failed settlement, confirmation mismatch, kelemahan dokumentasi hukum, maupun pelanggaran ketentuan treasury dapat menimbulkan kerugian finansial, sengketa hukum, temuan audit, hingga sanksi regulator. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai proses administrasi treasury, governance, compliance, legal agreement, serta pengendalian risiko dalam setiap aktivitas treasury perbankan.

Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami proses treasury secara menyeluruh mulai dari transaction lifecycle, settlement, dokumentasi hukum, compliance monitoring, hingga penanganan risiko dan dispute handling dalam operasional treasury modern.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

1. Peserta pelatihan dapat memahami struktur dan proses operasional treasury perbankan.
2. Peserta pelatihan dapat memahami administrasi transaksi treasury dan mekanisme settlement.
3. Peserta pelatihan dapat memahami legal documentation dan kontrak treasury perbankan.
4. Peserta pelatihan dapat memahami penerapan compliance dan governance treasury.
5. Peserta pelatihan dapat memahami mitigasi risiko operasional dan risiko hukum treasury.
6. Peserta pelatihan dapat memahami monitoring, audit, dan penanganan dispute transaksi treasury.

MATERI PELATIHAN

1. Treasury Operation Framework & Transaction Lifecycle

• Fungsi dan aktivitas treasury perbankan
• Struktur front office, middle office, dan back office treasury
• Treasury transaction lifecycle
• Segregation of duties dan treasury governance

2. Treasury Administration, Confirmation & Settlement Process

• Administrasi transaksi money market dan foreign exchange
• Deal ticket, transaction confirmation, dan settlement instruction
• Settlement melalui BI-RTGS, BI-SSSS, dan SWIFT
• Nostro-vostro reconciliation dan exception monitoring
• Penanganan failed settlement dan confirmation mismatch

3. Legal Documentation & Treasury Agreement

• Legal documentation dalam transaksi treasury
• Struktur dan fungsi ISDA Master Agreement
• Implementasi KODDI dan GMRA Indonesia
• Klausul Event of Default, termination, dan dispute clause
• Legal enforceability dan document validity

4. Treasury Compliance & Regulatory Framework

• Regulasi BI dan OJK terkait aktivitas treasury
• Underlying transaction dan ketentuan hedging
• Treasury limit dan approval process
• Compliance monitoring dan audit trail treasury
• Code of conduct dan governance treasury operation

5. Treasury Risk Management & Internal Control

• Risiko operasional dan risiko hukum treasury
• Counterparty risk dan settlement risk
• Documentation risk dan operational error
• Internal control dan mitigation framework treasury
• Coordination process antara treasury, legal, risk, dan compliance

6. AML, KYC & Financial Crime Prevention in Treasury

• Implementasi APU-PPT pada aktivitas treasury
• Monitoring suspicious transaction treasury
• Pencegahan market manipulation dan insider activity
• Treasury transaction monitoring berbasis risk awareness

7. Treasury Audit, Investigation & Exception Handling

• Treasury audit process dan compliance review
• Investigasi discrepancy dan operational issue
• Handling human error dan unauthorized transaction
• Corrective action dan escalation mechanism
• Reporting dan documentation control treasury

8. Dispute Resolution & Treasury Operational Best Practice

• Penyelesaian sengketa transaksi treasury
• Legal escalation dan dispute handling process
• Treasury operational best practice
• Continuous improvement dan strengthening operational control

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Treasury Staff, Treasury Back Office, Treasury Operation Staff, Settlement Officer, Compliance Officer, Risk Management Officer, Internal Auditor, Legal Officer, Finance Staff, serta karyawan perbankan yang terlibat dalam aktivitas treasury dan administrasi transaksi treasury.

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep
• Diskusi kelompok
• Latihan
• Studi kasus

Untuk informasi pelatihan dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training, dapat dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan pelatihan yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan pelatihan di sini